- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
| (平成26年 4月30日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 12,388,062,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,329,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,496,733,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,074,957,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,610,345,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,237,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,410,108,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,418,068,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2115 | 円 |
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