- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,096,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,168,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,448,928,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,147,877,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1402 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,519,977,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,156,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,403,821,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,273,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5526 | 円 |
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