- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,128,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,456,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,671,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,710,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3910 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,575,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,575,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,750,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1670 | 円 |
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