- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/10-2025/10/09)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,074,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,797,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,674,277,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,888,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,273,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,636,273,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,281,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3102 | 円 |
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