- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 706,133,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,052,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 704,080,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 949,343,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7416 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 682,402,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,401,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 762,272,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8952 | 円 |
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