- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 415,307,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,787,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,520,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,159,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4210 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 401,274,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,274,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,214,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5065 | 円 |
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