- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 487,222,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,138,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,002,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4950 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 464,910,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,910,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,843,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5931 | 円 |
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