- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 753,632,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,345,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,287,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 842,783,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8689 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 716,823,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,614,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,208,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,029,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
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