- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/10-2025/04/09)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,815,073,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,242,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,719,391,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,891,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,891,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 876,667,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0212 | 円 |
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