- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,151,612,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,343,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,146,269,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,878,063,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1428 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,066,062,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,062,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,906,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1819 | 円 |
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