- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,486,856,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,691,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,407,165,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,408,803,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2929 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,260,468,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,260,468,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,225,680,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9142 | 円 |
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