- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
| (平成27年10月30日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,207,367,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,972,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,201,394,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,241,580,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,710,427,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,710,427,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,358,653,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047 | 円 |
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