- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)
| (平成27年 4月30日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,633,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,432,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,183,200,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,399,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1379 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,300,954,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,300,954,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,159,208,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2745 | 円 |
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