- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,876,509,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,467,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,865,041,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,214,836,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,152,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,784,152,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,185,388,163 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3487 | 円 |
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