- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,452,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,984,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,775,467,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,564,163,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,651,257,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,257,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,254,983,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6192 | 円 |
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