- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 646,485,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,133,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,351,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 927,485,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6947 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 631,810,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,810,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,553,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8566 | 円 |
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