- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| (平成28年10月31日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,545,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,228,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,316,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,787,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8318 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,330,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,328,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,467,147,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482 | 円 |
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