- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| (2017年10月31日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,136,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,228,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,908,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,438,770,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,025,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,024,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,223,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 | 円 |
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