- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 918,415,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,838,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 916,577,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,159,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 894,822,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,306,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 881,516,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,170,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430 | 円 |
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