- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
| (平成26年10月31日現在) |
シェール関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 4,000,333,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,277,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,979,055,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,633,987,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,051,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,329,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,721,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,261,418,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1920 | 円 |
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