- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,189,249,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,923,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,326,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,207,554,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9832 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,888,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,887,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,921,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562 | 円 |
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