有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【投資状況】
(2015年2月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年2月27日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 47,445,520,076 | 98.33 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,108,583,581 | 2.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △301,650,819 | △0.63 |
| 合計(純資産総額) | ― | 48,252,452,838 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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