有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【投資状況】
(2026年2月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年2月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 51,057,752,671 | 95.10 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,390,423,362 | 2.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,238,692,797 | 2.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,686,868,830 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 20,161,643,855 | 95.51 |
| 投資証券 | アイルランド | 605,151,390 | 2.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 342,173,356 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 21,108,968,601 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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