有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【投資状況】
(2021年2月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年2月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 25,764,372,153 | 96.24 |
| 投資証券 | アイルランド | 693,952,456 | 2.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 313,887,091 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 26,772,211,700 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,232,346,592 | 97.00 |
| 投資証券 | アイルランド | 218,851,462 | 2.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,646,344 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,486,844,398 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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