有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【投資状況】
(2017年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 26,482,060,396 | 97.15 |
| 投資証券 | アイルランド | 726,904,928 | 2.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,921,217 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 27,258,886,541 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,671,848,651 | 96.62 |
| 投資証券 | アイルランド | 275,255,722 | 2.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 167,591,294 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,114,695,667 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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