有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
(2017年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 21,311,589,780 | 96.94 |
| 投資証券 | アイルランド | 606,549,360 | 2.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,736,313 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 21,983,875,453 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,278,115,500 | 97.17 |
| 投資証券 | アイルランド | 271,631,580 | 2.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,047,007 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,577,794,087 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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