有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【投資状況】
(2025年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 50,736,221,951 | 95.21 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,414,307,088 | 2.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,136,258,018 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,286,787,057 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 15,542,738,116 | 96.82 |
| 投資証券 | アイルランド | 456,337,656 | 2.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,849,869 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 16,053,925,641 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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