有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】
(2023年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 52,606,487,246 | 96.39 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,566,610,038 | 2.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 403,229,291 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | ― | 54,576,326,575 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,680,975,890 | 96.54 |
| 投資証券 | アイルランド | 303,975,693 | 2.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 114,862,342 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,099,813,925 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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