有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【投資状況】
(2020年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 18,921,713,522 | 96.22 |
| 投資証券 | アイルランド | 439,478,489 | 2.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 304,180,485 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,665,372,496 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,473,977,824 | 98.02 |
| 投資証券 | アイルランド | 180,939,711 | 2.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △30,292,794 | △0.39 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,624,624,741 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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