訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【投資状況】
(2016年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 48,201,797,980 | 97.03 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,319,113,898 | 2.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,400,211 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 49,675,312,089 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 16,009,482,869 | 95.62 |
| 投資証券 | アイルランド | 457,329,513 | 2.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 276,152,939 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | ― | 16,742,965,321 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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