有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【投資状況】
(2022年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 60,474,497,384 | 96.81 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,680,557,515 | 2.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 310,137,888 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 62,465,192,787 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,702,145,231 | 96.02 |
| 投資証券 | アイルランド | 413,078,770 | 3.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,880,013 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,187,104,014 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
