有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【投資状況】
(2023年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 49,875,419,158 | 96.25 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,532,665,001 | 2.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 408,147,480 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | ― | 51,816,231,639 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,116,859,783 | 96.28 |
| 投資証券 | アイルランド | 303,132,699 | 2.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 125,816,243 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,545,808,725 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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