有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【投資状況】
(2024年8月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年8月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 51,259,446,941 | 95.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,335,776,572 | 2.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,040,984,345 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,636,207,858 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,904,094,983 | 96.18 |
| 投資証券 | アイルランド | 317,912,157 | 2.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 193,963,381 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,415,970,521 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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