有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【投資状況】
(2021年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 48,913,346,579 | 97.06 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,157,735,076 | 2.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 324,350,594 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 50,395,432,249 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,456,265,232 | 96.77 |
| 投資証券 | アイルランド | 226,466,215 | 2.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,352,227 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,772,083,674 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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