有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【投資状況】
(2019年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 18,468,107,448 | 96.24 |
| 投資証券 | アイルランド | 446,152,810 | 2.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 275,955,746 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,190,216,004 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,636,239,535 | 96.07 |
| 投資証券 | アイルランド | 179,137,025 | 2.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,044,192 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,907,420,752 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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