有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【投資状況】
(2018年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 16,895,166,967 | 95.86 |
| 投資証券 | アイルランド | 441,434,145 | 2.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 288,322,468 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,624,923,580 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,433,885,686 | 96.54 |
| 投資証券 | アイルランド | 177,242,410 | 2.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,130,559 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,664,258,655 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
