有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
(2020年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 22,813,139,703 | 96.24 |
| 投資証券 | アイルランド | 476,961,659 | 2.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 413,350,887 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 23,703,452,249 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,949,066,338 | 95.51 |
| 投資証券 | アイルランド | 216,839,165 | 2.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 204,209,244 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,370,114,747 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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