有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【投資状況】
(2022年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 65,939,171,848 | 96.79 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,911,396,413 | 2.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 272,946,085 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 68,123,514,346 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,849,016,706 | 95.91 |
| 投資証券 | アイルランド | 342,253,619 | 2.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,274,017 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,354,544,342 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
