有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【投資状況】
(2018年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 17,693,853,620 | 95.68 |
| 投資証券 | アイルランド | 507,749,234 | 2.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,722,619 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,493,325,473 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,906,358,435 | 96.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 233,734,932 | 2.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,893,690 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,186,987,057 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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