有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【投資状況】
(2024年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 54,579,216,044 | 95.53 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,352,692,317 | 2.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,198,339,613 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 57,130,247,974 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,702,788,820 | 96.26 |
| 投資証券 | アイルランド | 321,938,070 | 2.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 172,253,840 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,196,980,730 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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