有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
(2016年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 31,259,303,282 | 95.86 |
| 投資証券 | アイルランド | 890,611,263 | 2.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 459,931,627 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | ― | 32,609,846,172 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 14,178,731,032 | 95.54 |
| 投資証券 | アイルランド | 416,207,654 | 2.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 246,257,319 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | ― | 14,841,196,005 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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