有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【投資状況】
(2025年8月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年8月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 53,413,579,490 | 95.53 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,284,801,968 | 2.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,215,991,833 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 55,914,373,291 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 18,284,823,045 | 96.01 |
| 投資証券 | アイルランド | 457,955,054 | 2.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 302,080,092 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,044,858,191 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
