有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 [平成25年12月17日現在] | 第2特定期間 [平成26年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,973,061 | 297,872,010 |
| 投資信託受益証券 | 2,256,042,309 | 6,262,451,387 |
| 未収利息 | 106 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,386,015,476 | 6,560,323,560 |
| 資産合計 | 2,386,015,476 | 6,560,323,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 77,000,000 |
| 未払収益分配金 | 58,001,611 | 159,845,476 |
| 未払解約金 | 6,360,524 | 18,072,592 |
| 未払受託者報酬 | 77,195 | 175,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,787 | 4,817,342 |
| その他未払費用 | 1,820,700 | 1,053,645 |
| 流動負債合計 | 68,382,817 | 260,964,228 |
| 負債合計 | 68,382,817 | 260,964,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,981,499 | 7,611,689,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,348,840 | △1,312,330,030 |
| (分配準備積立金) | 41,506,577 | - |
| 元本等合計 | 2,317,632,659 | 6,299,359,332 |
| 純資産合計 | 2,317,632,659 | 6,299,359,332 |
| 負債純資産合計 | 2,386,015,476 | 6,560,323,560 |
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