有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 [2020年12月17日現在] | 第16特定期間 [2021年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,821,301 | 527,645,114 |
| 投資信託受益証券 | 7,745,105,528 | 7,689,567,897 |
| 流動資産合計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
| 資産合計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,665,664 | 100,638,495 |
| 未払解約金 | 23,485,852 | 13,287,420 |
| 未払受託者報酬 | 292,774 | 305,844 |
| 未払委託者報酬 | 8,051,251 | 8,410,670 |
| 未払利息 | 1,144 | 1,445 |
| その他未払費用 | 1,176,010 | 1,230,834 |
| 流動負債合計 | 141,672,695 | 123,874,708 |
| 負債合計 | 141,672,695 | 123,874,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,665,664,761 | 100,638,495,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,644,410,627 | △92,545,156,893 |
| (分配準備積立金) | 54,075,065 | - |
| 元本等合計 | 8,021,254,134 | 8,093,338,303 |
| 純資産合計 | 8,021,254,134 | 8,093,338,303 |
| 負債純資産合計 | 8,162,926,829 | 8,217,213,011 |
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