有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 [2019年12月17日現在] | 第14特定期間 [2020年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,629,397 | 422,048,068 |
| 投資信託受益証券 | 16,898,287,741 | 8,126,518,617 |
| 流動資産合計 | 18,012,917,138 | 8,548,566,685 |
| 資産合計 | 18,012,917,138 | 8,548,566,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,717,623 | 114,864,291 |
| 未払解約金 | 44,869,578 | 23,764,093 |
| 未払受託者報酬 | 629,365 | 308,504 |
| 未払委託者報酬 | 17,307,488 | 8,483,821 |
| 未払利息 | 3,053 | 1,156 |
| その他未払費用 | 1,159,216 | 1,194,930 |
| 流動負債合計 | 457,686,323 | 148,616,795 |
| 負債合計 | 457,686,323 | 148,616,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,239,207,698 | 114,864,291,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,683,976,883 | △106,464,341,839 |
| (分配準備積立金) | 1,062,895,853 | 768,607,664 |
| 元本等合計 | 17,555,230,815 | 8,399,949,890 |
| 純資産合計 | 17,555,230,815 | 8,399,949,890 |
| 負債純資産合計 | 18,012,917,138 | 8,548,566,685 |
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