有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 [2021年6月17日現在] | 第17特定期間 [2021年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,645,114 | 294,928,440 |
| 投資信託受益証券 | 7,689,567,897 | 7,338,635,637 |
| 未収入金 | - | 69,649,819 |
| 流動資産合計 | 8,217,213,011 | 7,703,213,896 |
| 資産合計 | 8,217,213,011 | 7,703,213,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,638,495 | 92,163,969 |
| 未払解約金 | 13,287,420 | 18,537,454 |
| 未払受託者報酬 | 305,844 | 274,782 |
| 未払委託者報酬 | 8,410,670 | 7,556,457 |
| 未払利息 | 1,445 | 808 |
| その他未払費用 | 1,230,834 | 1,270,797 |
| 流動負債合計 | 123,874,708 | 119,804,267 |
| 負債合計 | 123,874,708 | 119,804,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,638,495,196 | 92,163,969,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,545,156,893 | △84,580,559,916 |
| 元本等合計 | 8,093,338,303 | 7,583,409,629 |
| 純資産合計 | 8,093,338,303 | 7,583,409,629 |
| 負債純資産合計 | 8,217,213,011 | 7,703,213,896 |
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