有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2022年 6月17日現在 | 第19特定期間 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,950,180 | 217,185,526 |
| 投資信託受益証券 | 5,723,617,921 | 5,475,498,109 |
| 流動資産合計 | 6,045,568,101 | 5,692,683,635 |
| 資産合計 | 6,045,568,101 | 5,692,683,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,976,975 | 43,692,362 |
| 未払解約金 | 3,589,763 | 34,754,988 |
| 未払受託者報酬 | 249,405 | 222,734 |
| 未払委託者報酬 | 6,858,645 | 6,125,150 |
| 未払利息 | 882 | 595 |
| その他未払費用 | 1,435,236 | 1,358,951 |
| 流動負債合計 | 102,110,906 | 86,154,780 |
| 負債合計 | 102,110,906 | 86,154,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,976,975,250 | 87,384,725,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,033,518,055 | △81,778,196,178 |
| 元本等合計 | 5,943,457,195 | 5,606,528,855 |
| 純資産合計 | 5,943,457,195 | 5,606,528,855 |
| 負債純資産合計 | 6,045,568,101 | 5,692,683,635 |
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