有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 [2019年6月17日現在] | 第13特定期間 [2019年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,086,910 | 1,114,629,397 |
| 投資信託受益証券 | 18,420,765,420 | 16,898,287,741 |
| 流動資産合計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
| 資産合計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,394,874 | 393,717,623 |
| 未払解約金 | 44,508,156 | 44,869,578 |
| 未払受託者報酬 | 703,630 | 629,365 |
| 未払委託者報酬 | 19,349,801 | 17,307,488 |
| 未払利息 | 2,961 | 3,053 |
| その他未払費用 | 1,405,620 | 1,159,216 |
| 流動負債合計 | 470,365,042 | 457,686,323 |
| 負債合計 | 470,365,042 | 457,686,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,798,291,469 | 131,239,207,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,766,804,181 | △113,683,976,883 |
| (分配準備積立金) | 634,387,121 | 1,062,895,853 |
| 元本等合計 | 19,031,487,288 | 17,555,230,815 |
| 純資産合計 | 19,031,487,288 | 17,555,230,815 |
| 負債純資産合計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
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