有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 [平成26年6月17日現在] | 第3特定期間 [平成26年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,872,010 | 800,236,873 |
| 投資信託受益証券 | 6,262,451,387 | 11,649,094,619 |
| 未収利息 | 163 | 219 |
| 流動資産合計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
| 資産合計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,000,000 | 81,000,000 |
| 未払収益分配金 | 159,845,476 | 363,457,571 |
| 未払解約金 | 18,072,592 | 76,632,790 |
| 未払受託者報酬 | 175,173 | 458,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,342 | 12,614,020 |
| その他未払費用 | 1,053,645 | 1,058,724 |
| 流動負債合計 | 260,964,228 | 535,221,796 |
| 負債合計 | 260,964,228 | 535,221,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,611,689,362 | 17,307,503,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,312,330,030 | △5,393,393,480 |
| (分配準備積立金) | - | 340,018,557 |
| 元本等合計 | 6,299,359,332 | 11,914,109,915 |
| 純資産合計 | 6,299,359,332 | 11,914,109,915 |
| 負債純資産合計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
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