有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 [平成29年6月19日現在] | 第9特定期間 [平成29年12月18日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,042,977 | 4,534,004,395 |
| 投資信託受益証券 | 39,961,494,432 | 46,341,341,617 |
| 流動資産合計 | 42,632,537,409 | 50,875,346,012 |
| 資産合計 | 42,632,537,409 | 50,875,346,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 548,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,382,275,423 | 1,420,915,111 |
| 未払解約金 | 258,902,826 | 290,327,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,396 | 1,880,043 |
| 未払委託者報酬 | 41,123,356 | 51,701,204 |
| 未払利息 | 7,317 | 12,421 |
| その他未払費用 | 1,356,480 | 1,144,044 |
| 流動負債合計 | 2,233,160,798 | 1,765,979,919 |
| 負債合計 | 2,233,160,798 | 1,765,979,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,227,542,390 | 202,987,873,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,828,165,779 | △153,878,506,929 |
| (分配準備積立金) | 2,533,109,550 | - |
| 元本等合計 | 40,399,376,611 | 49,109,366,093 |
| 純資産合計 | 40,399,376,611 | 49,109,366,093 |
| 負債純資産合計 | 42,632,537,409 | 50,875,346,012 |
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